Eurizon Profilo Flessibile Difesa

ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio e di rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione “Informazioni sul profilo di rischio".

Documenti Utili

Retail Factsheet

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

Prospetto

Regolamento di Gestione

Relazione di Gestione annuale

Relazione Semestrale

Condizioni di Assicurazione e modulo denuncia sinistri (PAC sottoscritti fino al 28 02 2012)

Condizioni di Assicurazione e modulo denuncia sinistri (PAC sottoscritti dal 29 02 2012 al 30 09 2013)

Condizioni di Assicurazione e modulo denuncia sinistri (PAC sottoscritti dal 1 10 2013)

Documento di Sintesi Assicurazioni Infortuni e Malattie (PAC sottoscritti fino al 28 02 2012)

Documento di Sintesi Assicurazioni Infortuni e Malattie (PAC sottoscritti dal 29 02 2012 al 30 09 2013)

VaR

-2,20%

Tale descrizione di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.

Note Anagrafiche

Nella gestione del Fondo la SGR integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

Fino al 18/02/2013 la denominazione del Fondo era Eurizon Profilo Conservativo.

In data 27/05/2022 ha incorporato i fondi Eurizon AM Active Duration, Eurizon AM Flexible Inflation, Eurizon AM Total Return Difensivo, Eurizon AM Total Return Prudente, Eurizon Rendimento Assoluto 3 anni.

Obiettivi di investimento

Universo e politica di investimento

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari aventi merito di credito inferiore ad Investment Grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 20% delle attività.

Le azioni sono emesse principalmente da società a capitalizzazione medio/elevata.

Il Fondo investe tendenzialmente in misura significativa o prevalente in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la politica di investimento del Fondo.

Il Fondo investe inoltre fino al 10% in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime.

Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio.

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

Oneri

Importo minimo

50 euro

Costi di ingresso

Max 1,00%

Costi di uscita

Non previsti

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio

1,17% del valore dell’investimento all’anno (di cui provvigione di gestione 1,05%). Si tratta di una stima basata sui costi del Fondo.

Costi di transazione

0,04% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

Commissioni di performance

La commissione legata al rendimento è pari al 20% del minor valore maturato nell’anno solare tra: - l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al più elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli anni precedenti; - la differenza tra l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del parametro di riferimento (Bloomberg Euro Treasury Bills + 0,40%) nell’anno solare.

Performance

Rendimento del fondo e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del fondo al 31.03.2024

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

2,1%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

-0,8%

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

0,0%

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell’investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

BTPS 0 12/15/24

5,61%

BKO 2 1/2 03/19/26

5,18%

INVESCO US TRES YR 3-7 EU

4,51%

BOTS 0 11/14/24

4,36%

BTF 0 08/07/24

4,10%

TITOLO

PESO

BTF 0 10/02/24

3,73%

BUBILL 0 11/20/24

3,66%

EF BOND CORPORATE EUR SHORT CL Z

3,54%

BOTS 0 01/14/25

3,22%

SGLT 0 01/10/25

3,21%

TOTALE 41,12%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

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Data di inizio

Data di fine

I valori quota sono al netto degli oneri fiscali applicati al Fondo fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo. Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell’investitore. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Fondo è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Informazioni sul profilo di rischio

Team e Contatti

profili dei gestori

Alessandro Costa

Si laurea in Economia e commercio nel 1994 presso l’Università degli Studi di Pavia. Matura una significativa esperienza (dal 1995 al 2000) sia come Trader che come Treasury Manager. Diventa nel maggio 2000 prima Portfolio Manager e poi Responsabile di prodotto delle gestioni patrimoniali del segmento Private Banking. A partire dal 2007 (dall'aprile 2008 in Eurizon Capital SGR) gestisce fondi comuni d’investimento flessibili a budget di rischio. Attualmente è all'interno dell’area Global Strategies & Total Return di Eurizon Capital SGR, con focus sulla gestione dei prodotti flessibili. E’ docente del corso istituzionale di formazione per analisti finanziari organizzato da AIAF.

Rossana Cristina Codazzi

Si laurea in Economia e Commercio nel 1994, presso l’Università Cattolica di Milano. Dopo un costruttivo percorso sulla rete di distribuzione di una banca, nel 1997 passa al risparmio gestito, nel team delle Gestioni Patrimoniali. Nel 2003 assume la responsabilità di gestioni in fondi e fondi di fondi total return multimanager. Nel 2008 diventa Portfolio Manager dei fondi flessibili con alto profilo di rischio. Attualmente è all'interno dell’area Global Strategies & Total Return di Eurizon Capital SGR, con focus sulla gestione dei prodotti flessibili.

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La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.