Eurizon Italia Difesa 95 - Aprile 2027 Classe PIR

ISIN Dati al

Valore quota al €

Variazione %

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Caratteristiche

profilo di rischio e di rendimento

Rischio

Basso

Elevato

Rendimento Potenziale

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il “Periodo di Sottoscrizione” del Fondo è concluso. L’investitore potrà richiedere gratuitamente alla SGR l’invio dell’ultima versione disponibile del KIID e del Prospetto - Parte I.

Documenti Utili

Retail Factsheet

Prospetto

Regolamento di Gestione

Relazione di Gestione annuale

Relazione Semestrale

Benchmark

In relazione allo stile gestionale del Fondo, non è possibile individuare un benchmark idoneo a rappresentare gli obiettivi di investimento ed il profilo di rischio.

Note Anagrafiche

Nella gestione del Fondo la SGR integra l’analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

Obiettivi di investimento

Orizzonte di investimento

Universo e politica di investimento

Il Fondo adotta una politica di investimento orientata principalmente verso strumenti finanziari di imprese italiane. Il Fondo investe almeno il 70% dell’attivo (cc.dd. ’investimenti qualificati’), direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano. Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 17,5% dell’attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno un ulteriore 3,5% dell’attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono superare il 30% delle attività del Fondo. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono rappresentati principalmente da emittenti societari. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 20% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 20% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), prevalentemente ’collegati’, fino al 30% delle attività. Investimento in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività.

Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.

Lo stile di gestione è flessibile. In particolare, gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull’ analisi macroeconomica relativa all’evoluzione dei tassi di interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali. La gestione è inoltre caratterizzata dall’utilizzo di tecniche di protezione del capitale che determineranno l’allocazione ottimale fra attività rischiose e meno rischiose all’interno del portafoglio con l’obiettivo di minimizzare la probabilità di perdite superiori all’obiettivo di protezione. Nella definizione dell’asset allocation viene valutata altresì la durata residua dell’orizzonte d’investimento del Fondo e la performance già conseguita (ad esempio, mediante una riduzione dell’esposizione alle attività maggiormente rischiose all’approssimarsi della scadenza del ciclo di investimento qualora siano già stati ottenuti rendimenti coerenti con il profilo di rischio/rendimento del Fondo). Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi insiti negli investimenti qualificati, nell’ambito della c.d. ’quota libera’ del 30% (investimenti diversi dagli investimenti qualificati).

Oneri

Sottoscrizione iniziale minima

500 euro

Spese di sottoscrizione

Non previste

Spese di rimborso

Max 1,00%

Spese correnti annue

0,71% (di cui provvigione di gestione max 0,45%)

Commissioni legate al rendimento

Non previste

Note

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno precedente. Tale valore può variare da un anno all’altro ed esclude i costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo.

Performance

Rendimento del fondo e del benchmark

Periodo

Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine dai menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.

Data di inizio

Data di fine

Rendimento del fondo al 31.03.2024

Quota

Benchmark

Rendimento ultimi 12 mesi

9,2%

Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni

0,4%

Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell’investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Portafoglio

Dati di Portafoglio

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

TITOLO

PESO

ISHARES CORE EURO STOXX 5

7,86%

ISHARES CORE S&P 500 UCIT

4,71%

ASSGEN 4,125% 05/26

4,11%

BAMIIM 4 7/8 01/18/27

4,08%

ESSLNG 1,875% 10/27

3,51%

TITOLO

PESO

CREDEM 1,5 10/25/25

3,25%

UCGIM 2.2 07/22/27

3,21%

INWIM 1 7/8 07/08/26

3,19%

AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF

3,17%

NEXIIM 1 5/8 04/30/26

3,13%

TOTALE 40,23%

I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class "Corporate".

Classificazione in base al rating Standard & Poor's

Valori Quota

Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)

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Data di inizio

Data di fine

I valori quota del Fondo riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Fondo è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Team e Contatti

profili dei gestori

Carlo Belloni

Si laurea in Economia Aziendale nel 2004 presso l’Università Bocconi di Milano. Dal 2015 fa parte del team Corporate bond di Eurizon Capital SGR, prima come analista presso i desk High Yield e Investment Grade e dal 2019 col ruolo di analista e gestore della componente obbligazionaria corporate dei fondi PIR. Dal 2022 si occupa anche della gestione di prodotti a scadenza.

Mara Lucchi

Si laurea presso l’Università Bocconi nel 1993. Inizia il suo percorso professionale come assistant fund manager, per poi occuparsi di titoli governativi nel team dei fondi obbligazionari. Dal 2002 passa alla gestione dei fondi corporate, investment grade e high yield, arrivando a ricoprire il ruolo di Head of Credit. Attualmente in Eurizon Capital SGR si occupa della gestione dei prodotti dell'area Credit Strategies.

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Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

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2024 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriata verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.