I proventi saranno posti in pagamento dal 29 luglio 2011
Il Consiglio di Amministrazione di Eurizon Capital S.A., nella riunione del 15 luglio 2011, ha stabilito di porre in pagamento i proventi conseguiti nella gestione dei seguenti comparti:
- Eurizon Focus Riserva DOC - Obbligazioni Corporate 12/2012 di importo pari a 1,350 euro;
- Eurizon Focus Riserva DOC - Obbligazioni Corporate 12/2013 di importo pari a 0,750 euro;
- Eurizon Focus Riserva DOC - Obbligazioni Corporate 12/2014 di importo pari a 0,785 euro;
- Eurizon Focus Riserva DOC - Obbligazioni Corporate 12/2014-2 di importo pari a 0,955 euro;
- Eurizon Focus Riserva DOC - Obbligazioni Corporate 06/2015 di importo pari a 0,800 euro;
- Eurizon Opportunità - Bond Selection 2012-1 di importo pari a 1,250 euro;
- Eurizon Opportunità - Bond Selection 2013-1 di importo pari a 0,800 euro;
- Eurizon Opportunità - Bond Selection 2015-1 di importo pari a 0,800 euro.
Tali importi verranno posti in pagamento con data valuta 29 luglio 2011 e saranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,5% applicata dal Soggetto Incaricato dei pagamenti.
Il valore unitario delle quote di categoria RD dei comparti del Fondo Eurizon Focus Riserva DOC tiene conto della distribuzione dei proventi dal 15 luglio 2011; mentre il valore unitario delle quote di categoria RD dei comparti del Fondo Eurizon Opportunità tiene conto della distribuzione dei proventi dal 20 luglio 2011.
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