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Eurizon Strategia Protetta I Trimestre 2012 

Fondi Italiani 

Dati aggiornati al 31/03/2012

Categoria Assogestioni Flessibili
Morningstar Rating
Inizio operatività 17 luglio 2006
Nuovo Periodo di Offerta dal 2 gennaio al 30 marzo 2012
Valore Protetto 5,229 euro

Fino al 1/1/2012 la denominazione del Fondo era Eurizon Focus Garantito II Semestre 2006.

L’obiettivo di protezione non costituisce, in alcun modo, una garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito.
Orizzonte temporale

6 anni (corrispondente alla scadenza del 'Giorno Protetto')
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro 6 anni (prima del 'Giorno Protetto')
Profilo di rischio-rendimento del Fondo
Benchmark
In relazione allo stile gestionale adottato dal Fondo non è possibile individuare un benchmark coerente con i rischi connessi con la politica del Fondo medesimo.
In luogo del benchmark viene pertanto fornita una misura di volatilità annualizzata, coerente con la misura di rischio espressa dall’indicatore sintetico, indicativamente pari a 3,51%.
A quali investitori si rivolge
Il Fondo è consigliato a risparmiatori che, con un orizzonte temporale pari a 6 anni e con un profilo di rischio-rendimento pari a 3, desiderano conseguire una moderata crescita del capitale contenendo il rischio che il valore della quota del Fondo dopo sei anni, il 30 marzo 2018 ('Giorno Protetto'), risulti inferiore al 'Valore Protetto'.
Protezione
Il valore della quota protetto ('Valore Protetto') è pari al più elevato valore della quota del Fondo rilevato durante il 'Nuovo Periodo di Offerta'.
Il giorno in cui il valore della quota è protetto ('Giorno Protetto') è il 30 marzo 2018. Qualora in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, il 'Giorno Protetto' è il primo giorno di valorizzazione precedente.
Le richieste di rimborso riferite al 'Giorno Protetto' possono essere inoltrate a partire dal 1° marzo 2018 purché le medesime pervengano alla SGR entro il 'Giorno Protetto' e sia esplicitato che alle stesse richieste venga attribuito il valore della quota riferito al 'Giorno Protetto'. La protezione non opera per le richieste di rimborso riferite ad un giorno diverso dal 'Giorno Protetto'.
L’obiettivo di protezione non costituisce, in alcun modo, una garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito.
Valore quota al 18/5/2012 5,226
Patrimonio al 18/5/2012 141 mil.
TER 2011 (Costi e spese totali a carico del fondo)
1,52%
Importo minimo di sottoscrizione
500 euro
Spese di sottoscrizione
1,00% a fronte di ogni sottoscrizione sull'ammontare delle somme investite.
Provvigione di gestione annua

• max 0,30% su base annua durante il 'Nuovo Periodo di Offerta'
• max 1,00% su base annua dal giorno successivo alla chiusura del 'Nuovo Periodo di Offerta' fino al 'Giorno Protetto'
• max 0,30% su base annua dal giorno successivo al 'Giorno Protetto' (ad eccezione del caso in cui la SGR si avvalga della facoltà di rinnovare la Protezione)

Morningstar Rating™ e Morningstar Style Box™
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Prima dell'adesione, si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto.
La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e riflette valori che fino al 30/6/2011 sono al netto dell'effetto fiscale, mentre dal 1/7/2011 sono calcolati al lordo di tale componente.
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