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| Valore quota al 15/5/2012 |
99,270  |
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| Patrimonio al 15/5/2012 |
366 mil. |
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| Importo minimo di sottoscrizione |
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| 500 euro |
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| Commissioni di avviamento |
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| 1% a carico del patrimonio del Comparto e addebitata nel corso del primo periodo di investimento del Comparto. |
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| Commissioni di gestione |
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La commissione di gestione viene calcolata e pagata mensilmente sulla base della media mensile del Valore Netto d’Inventario del Comparto.
La commissione di gestione annua è pari a:
• max 0,45% fino al 31/12/2014;
• max 0,30% dal 1/1/2015, successivamente alla trasformazione in Comparto monetario |
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| Commissioni di rimborso |
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• nessuna fino al 5/7/2010;
• 1,75% dal 6/7/2010 al 30/6/2011;
• 1,00% dal 1/7/2011 al 30/6/2012;
• 0,75% dal 1/7/2012 al 30/6/2013;
• 0,50% dal 1/7/2013 al 31/12/2014;
• nessuna per i periodi successivi.
Per il dettaglio dei costi si rimanda al Prospetto Completo. |
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